Patrimônio líquido
R$ 3.633.325,16
subclasse
R$ 3.633.325,16
R$ 456,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MAGMA FIP MULT RESP LIMITADA
31.690.121/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
UNBOX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.690.121/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAGMA FIP MULT SUBCLASSE B
S0000692972
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.633.325,16 | R$ 456,789713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.633.468,42 | R$ 456,807724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.633.611,69 | R$ 456,825736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.633.754,96 | R$ 456,843748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.633.897,44 | R$ 456,861661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.634.039,96 | R$ 456,879579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.634.183,09 | R$ 456,897574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.634.326,35 | R$ 456,915585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.634.469,52 | R$ 456,933584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.634.612,81 | R$ 456,951599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.634.078,95 | R$ 456,884481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.634.220,64 | R$ 456,902295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.634.362,42 | R$ 456,920119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.634.504,28 | R$ 456,937954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.634.646,16 | R$ 456,955792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.634.783,52 | R$ 456,973061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.634.921,05 | R$ 456,990352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.635.058,67 | R$ 457,007654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.635.196,21 | R$ 457,024945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.635.333,61 | R$ 457,042220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.635.471,21 | R$ 457,059519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.635.608,71 | R$ 457,076806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |