Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.677,93
19/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.509/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.509/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR
S0000692786
Atualizado: 07/10/2024, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.677,933047 | R$ 0,00 | R$ 362.904,75 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 362.730,53 | R$ 1.677,127536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 362.559,66 | R$ 1.676,337459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 362.388,86 | R$ 1.675,547754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 362.218,14 | R$ 1.674,758420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 362.047,50 | R$ 1.673,969459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 361.876,95 | R$ 1.673,180869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 361.706,47 | R$ 1.672,392651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 361.536,07 | R$ 1.671,604804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 361.365,76 | R$ 1.670,817328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 361.195,52 | R$ 1.670,030223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 361.025,37 | R$ 1.669,243489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 360.855,29 | R$ 1.668,457126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 360.685,30 | R$ 1.667,671133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 360.515,38 | R$ 1.666,885510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 360.345,54 | R$ 1.666,100258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 360.175,79 | R$ 1.665,315375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 360.006,11 | R$ 1.664,530862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 359.836,52 | R$ 1.663,746719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 359.667,00 | R$ 1.662,962945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 359.497,57 | R$ 1.662,179502 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 12.353.675,14 | R$ 1.661,396466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |