Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.883,48
11/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.738/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.738/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR
S0000692761
Atualizado: 12/06/2025, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.883,478132 | R$ 0,00 | R$ 20.339.857,98 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 20.326.637,94 | R$ 1.882,253951 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 40.300.427,35 | R$ 1.881,030567 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,01 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 66.257.334,90 | R$ 1.879,807977 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,01 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 86.201.271,32 | R$ 1.878,586182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 86.145.244,17 | R$ 1.877,365181 | R$ 0,00 | R$ 57.000.000,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 143.052.205,88 | R$ 1.876,144974 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 144.758.058,13 | R$ 1.874,925560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 144.663.971,57 | R$ 1.873,706939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 144.568.552,03 | R$ 1.872,471052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 144.473.195,42 | R$ 1.871,235981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 144.377.901,72 | R$ 1.870,001724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 144.282.670,87 | R$ 1.868,768281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 144.187.502,83 | R$ 1.867,535652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 144.092.397,56 | R$ 1.866,303836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 143.997.355,03 | R$ 1.865,072833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 143.902.375,18 | R$ 1.863,842641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 143.807.457,98 | R$ 1.862,613261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 143.712.603,39 | R$ 1.861,384692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 143.617.811,37 | R$ 1.860,156933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 143.523.081,86 | R$ 1.858,929984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 143.428.414,85 | R$ 1.857,703844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |