Patrimônio líquido
R$ 619.962.104,67
subclasse
R$ 619.962.104,67
R$ 49,25
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.984/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
NORONHA TRUST
Classe
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.984/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
S0000692484
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 619.962.104,67 | R$ 49,251978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 619.960.972,70 | R$ 49,251888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 619.962.849,63 | R$ 49,252037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 619.920.476,85 | R$ 49,248671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 619.963.037,98 | R$ 49,252052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 619.961.954,69 | R$ 49,251966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 619.960.905,32 | R$ 49,251882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 619.987.528,63 | R$ 49,253997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 690.250.406,76 | R$ 54,835928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 690.249.949,48 | R$ 54,835892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 690.242.051,69 | R$ 54,835265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 690.256.066,12 | R$ 54,836378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 690.254.915,36 | R$ 54,836287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2025 | R$ 690.267.937,08 | R$ 54,837321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2025 | R$ 690.279.139,82 | R$ 54,838211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2025 | R$ 690.290.342,92 | R$ 54,839101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2025 | R$ 690.301.545,72 | R$ 54,839991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2025 | R$ 690.312.748,48 | R$ 54,840881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2025 | R$ 690.323.950,76 | R$ 54,841771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2025 | R$ 690.335.153,08 | R$ 54,842661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2025 | R$ 690.346.355,83 | R$ 54,843551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2025 | R$ 690.357.558,07 | R$ 54,844441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |