Patrimônio líquido
R$ 184.768.389,10
subclasse
R$ 184.768.389,10
R$ 67,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.984/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
NORONHA TRUST
Classe
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.984/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
S0000692476
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 184.768.389,10 | R$ 67,114730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 184.768.141,52 | R$ 67,114640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 184.768.552,02 | R$ 67,114789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 184.759.284,66 | R$ 67,111423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 184.768.593,19 | R$ 67,114804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 184.768.356,27 | R$ 67,114718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 184.768.126,76 | R$ 67,114635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 184.773.949,54 | R$ 67,116750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 192.812.775,87 | R$ 70,036750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 192.812.675,86 | R$ 70,036713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 192.810.948,54 | R$ 70,036086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 192.814.013,63 | R$ 70,037199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 192.813.761,95 | R$ 70,037108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2025 | R$ 192.816.609,92 | R$ 70,038142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2025 | R$ 192.819.060,07 | R$ 70,039032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2025 | R$ 192.821.510,30 | R$ 70,039922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2025 | R$ 192.823.960,47 | R$ 70,040812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2025 | R$ 192.826.410,62 | R$ 70,041702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2025 | R$ 192.828.860,67 | R$ 70,042592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2025 | R$ 192.831.310,73 | R$ 70,043482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2025 | R$ 192.833.760,87 | R$ 70,044372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2025 | R$ 192.836.210,92 | R$ 70,045262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |