Patrimônio líquido
R$ 2.384.782,09
subclasse
R$ 2.384.782,09
R$ 1.092,53
05/10/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CEREALIS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000691968
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.384.782,09 | R$ 1.092,533198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.383.020,45 | R$ 1.091,726143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.381.260,10 | R$ 1.090,919679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.379.501,05 | R$ 1.090,113810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.377.743,30 | R$ 1.089,308538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.375.986,85 | R$ 1.088,503860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.374.231,70 | R$ 1.087,699779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.372.477,85 | R$ 1.086,896292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.370.725,29 | R$ 1.086,093397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.368.974,02 | R$ 1.085,291093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.367.224,05 | R$ 1.084,489385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.365.475,37 | R$ 1.083,688267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.363.727,99 | R$ 1.082,887745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.361.961,29 | R$ 1.082,078372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.360.195,92 | R$ 1.081,269608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.358.431,87 | R$ 1.080,461449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.356.669,14 | R$ 1.079,653895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.354.907,72 | R$ 1.078,846941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.353.147,63 | R$ 1.078,040596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.351.388,84 | R$ 1.077,234846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.349.631,37 | R$ 1.076,429702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.347.875,22 | R$ 1.075,625162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |