Patrimônio líquido
R$ 2.332.128,77
subclasse
R$ 2.332.128,77
R$ 1.068,41
21/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CEREALIS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000691968
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.332.128,77 | R$ 1.068,411287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.330.385,70 | R$ 1.067,612740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.328.643,93 | R$ 1.066,814788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.326.903,46 | R$ 1.066,017431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.325.164,29 | R$ 1.065,220671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.323.426,42 | R$ 1.064,424505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.321.689,85 | R$ 1.063,628936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.319.954,58 | R$ 1.062,833961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.318.220,61 | R$ 1.062,039583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.316.487,93 | R$ 1.061,245795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.314.756,54 | R$ 1.060,452599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.313.026,46 | R$ 1.059,660002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.311.277,55 | R$ 1.058,858779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.309.529,97 | R$ 1.058,058166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.307.783,71 | R$ 1.057,258157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.306.038,76 | R$ 1.056,458748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.304.295,14 | R$ 1.055,659948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.302.552,84 | R$ 1.054,861754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.300.811,85 | R$ 1.054,064159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.299.072,18 | R$ 1.053,267169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.297.333,83 | R$ 1.052,470784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.295.596,79 | R$ 1.051,674999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |