Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.830,25
23/01/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 3
S0000691860
Atualizado: 27/01/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.830,253575 | R$ 0,00 | R$ 5.314.812,27 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 5.310.547,63 | R$ 1.828,784967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 5.306.286,41 | R$ 1.827,317538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 5.302.028,62 | R$ 1.825,851289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 5.297.774,23 | R$ 1.824,386212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 5.293.523,27 | R$ 1.822,922315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 5.289.275,72 | R$ 1.821,459593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 5.285.031,56 | R$ 1.819,998038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 5.280.790,82 | R$ 1.818,537661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 5.276.553,48 | R$ 1.817,078455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 5.272.319,54 | R$ 1.815,620420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 5.268.089,00 | R$ 1.814,163555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 5.263.861,85 | R$ 1.812,707858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 5.259.638,10 | R$ 1.811,253332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 5.255.417,72 | R$ 1.809,799967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2026 | R$ 5.251.200,74 | R$ 1.808,347772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.246.987,14 | R$ 1.806,896741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 5.242.776,93 | R$ 1.805,446877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 5.238.570,10 | R$ 1.803,998178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 5.234.366,63 | R$ 1.802,550636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 5.230.166,54 | R$ 1.801,104257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 5.225.969,83 | R$ 1.799,659043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |