Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 299,50
20/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITISE FIDC NP SENIOR 4
S0000691844
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 299,498606 | R$ 0,00 | R$ 19.949.863,93 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 19.830.629,71 | R$ 297,708596 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 34.560.480,40 | R$ 518,841420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 34.199.668,76 | R$ 513,424712 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,01 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 43.760.651,79 | R$ 656,959581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 63.136.066,48 | R$ 947,834232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 72.411.386,74 | R$ 1.087,080570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 71.466.430,18 | R$ 1.072,894349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 70.591.859,42 | R$ 1.059,764799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 69.727.991,23 | R$ 1.046,795923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 68.834.322,94 | R$ 1.033,379671 | R$ 13.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 54.670.117,45 | R$ 1.022,530733 | R$ 31.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 23.119.412,09 | R$ 1.008,833789 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |