Patrimônio líquido
R$ 381.907,46
subclasse
R$ 381.907,46
R$ 12,73
31/07/2024
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FBRAS 1 FIDC
38.448.158/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FBRAS 1 FIDC
38.448.158/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FBRAS 1 FIDC SENIOR
S0000691186
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 381.907,46 | R$ 12,730249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 387.796,39 | R$ 12,926546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 394.107,16 | R$ 13,136905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 931,495280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 167,934650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2023 | R$ 20.612.359,58 | R$ 1.030,617986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |