Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PARTNERSHIP MONEY FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000691178

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26.834,76

26/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PARTNERSHIP MONEY FIDC

42.432.185/0001-53

FIDC

SINGULARE

GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS

PARTNERSHIP MONEY FIDC

42.432.185/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

PARTNERSHIP MONEY FIDC SENIOR 1

S0000691178

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2023	R$ 0,00	R$ 26.834,763100	R$ 0,00	R$ 245.806,43	0
25/05/2023	R$ 245.619,31	R$ 26.814,335153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 245.432,33	R$ 26.793,922489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 245.245,50	R$ 26.773,526201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 245.058,81	R$ 26.753,145197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 244.872,26	R$ 26.732,779476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 244.685,85	R$ 26.712,429039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 244.499,59	R$ 26.692,094978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 244.313,47	R$ 26.671,776201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 244.127,48	R$ 26.651,471616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 243.941,65	R$ 26.631,184498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 243.755,95	R$ 26.610,911572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 243.570,39	R$ 26.590,653930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 243.384,97	R$ 26.570,411572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 243.199,70	R$ 26.550,185590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 243.014,57	R$ 26.529,974891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 242.829,57	R$ 26.509,778384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 242.644,72	R$ 26.489,598253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 242.460,01	R$ 26.469,433406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 242.275,44	R$ 26.449,283843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 242.091,01	R$ 26.429,149563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 241.906,72	R$ 26.409,030568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.