Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,94
08/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEON FIDC 1 SENIOR 2
S0000691161
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,941680 | R$ 0,00 | R$ 254.253.575,51 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 249.143.874,30 | R$ 0,922755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/02/2024 | R$ 260.482.691,70 | R$ 0,964751 | R$ 0,00 | R$ 14.764.685,40 | 76 |
| 31/01/2024 | R$ 272.192.111,10 | R$ 1,008119 | R$ 0,00 | R$ 3.206.903,02 | 75 |
| 29/12/2023 | R$ 271.683.123,30 | R$ 1,006234 | R$ 0,00 | R$ 3.650.839,73 | 75 |
| 30/11/2023 | R$ 271.907.309,70 | R$ 1,007064 | R$ 0,00 | R$ 3.536.465,04 | 75 |
| 31/10/2023 | R$ 271.957.842,90 | R$ 1,007251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/09/2023 | R$ 271.798.378,20 | R$ 1,006661 | R$ 0,00 | R$ 4.035.811,50 | 69 |
| 31/08/2023 | R$ 272.193.925,50 | R$ 1,008126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2023 | R$ 271.874.610,00 | R$ 1,006943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/06/2023 | R$ 272.062.783,80 | R$ 1,007640 | R$ 0,00 | R$ 4.141.324,56 | 67 |
| 31/05/2023 | R$ 272.251.089,90 | R$ 1,008337 | R$ 0,00 | R$ 3.383.661,33 | 69 |
| 28/04/2023 | R$ 271.498.651,20 | R$ 1,005551 | R$ 0,00 | R$ 4.141.324,57 | 70 |
| 31/03/2023 | R$ 272.251.089,90 | R$ 1,008337 | R$ 4,24 | R$ 3.383.661,55 | 70 |
| 28/02/2023 | R$ 271.310.861,97 | R$ 1,004855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/01/2023 | R$ 271.133.228,97 | R$ 1,004197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/12/2022 | R$ 271.123.206,57 | R$ 1,004160 | R$ 270.007.767,67 | R$ 0,00 | 70 |