Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.079,53
06/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 USINA FIDC
49.016.304/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 USINA FIDC
49.016.304/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 USINA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000690902
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.079,526799 | R$ 0,00 | R$ 16.192.901,98 | 0 |
| 05/06/2023 | R$ 16.180.638,05 | R$ 1.078,709203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 16.168.383,41 | R$ 1.077,892227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 16.156.138,05 | R$ 1.077,075870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 16.143.901,96 | R$ 1.076,260131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 16.131.675,15 | R$ 1.075,445010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 16.119.457,59 | R$ 1.074,630506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 16.107.249,28 | R$ 1.073,816619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 16.095.050,22 | R$ 1.073,003348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 16.082.860,40 | R$ 1.072,190693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 16.070.679,82 | R$ 1.071,378655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 16.058.508,45 | R$ 1.070,567230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 16.046.346,31 | R$ 1.069,756421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 16.034.193,38 | R$ 1.068,946225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 16.022.049,65 | R$ 1.068,136643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 16.009.915,12 | R$ 1.067,327675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 15.997.789,78 | R$ 1.066,519319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 15.985.673,62 | R$ 1.065,711575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 15.973.566,64 | R$ 1.064,904443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 15.961.468,82 | R$ 1.064,097921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 15.949.380,17 | R$ 1.063,292011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 15.937.300,68 | R$ 1.062,486712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |