Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 USINA FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000690899

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.073,41

06/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 USINA FIDC

49.016.304/0001-36

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 USINA FIDC

49.016.304/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

G5 USINA FIDC SENIOR 1

S0000690899

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.073,406981	R$ 0,00	R$ 53.670.349,03	0
05/06/2023	R$ 53.632.719,82	R$ 1.072,654396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 53.595.116,99	R$ 1.071,902340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 53.557.540,53	R$ 1.071,150811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 53.519.990,41	R$ 1.070,399808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 53.482.466,62	R$ 1.069,649332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 53.444.969,14	R$ 1.068,899383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 53.407.497,94	R$ 1.068,149959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 53.370.053,02	R$ 1.067,401060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 53.332.634,35	R$ 1.066,652687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 53.295.241,92	R$ 1.065,904838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 53.257.875,70	R$ 1.065,157514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 53.220.535,68	R$ 1.064,410714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 53.183.221,85	R$ 1.063,664437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 53.145.934,17	R$ 1.062,918683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 53.108.672,63	R$ 1.062,173453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 53.071.437,22	R$ 1.061,428744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 53.034.227,92	R$ 1.060,684558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 52.997.044,71	R$ 1.059,940894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 52.959.887,56	R$ 1.059,197751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 52.922.756,47	R$ 1.058,455129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 52.885.651,41	R$ 1.057,713028	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.