Patrimônio líquido
R$ -842.339,14
subclasse
R$ -842.339,14
R$ -1.049,61
31/12/2025
-
1
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DSL FIDC
49.161.166/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DSL FIDC
49.161.166/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000690759
Atualizado: 12/01/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -842.339,14 | R$ -1.049,612908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.797.002,65 | R$ 881,351602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.070.797,46 | R$ 902,459847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.518.500,62 | R$ 927,366181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.794.908,22 | R$ 947,842360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.139.521,18 | R$ 973,371168 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.981.127,50 | R$ 1.007,888888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 25.730.471,81 | R$ 1.013,080089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.150.213,55 | R$ 951,096048 | R$ 0,00 | R$ 343.535,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 26.055.953,19 | R$ 1.011,889937 | R$ 0,00 | R$ 343.744,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 26.848.016,16 | R$ 1.029,114113 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.537.483,26 | R$ 748,912434 | R$ 0,00 | R$ 795.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.766.512,41 | R$ 458,538461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.754.074,89 | R$ 529,926309 | R$ 14.800.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.685.505,95 | R$ 727,637563 | R$ 4.400.000,00 | R$ 4.371.373,96 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.418.048,06 | R$ 877,977015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.731.769,08 | R$ 940,321254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.988.564,27 | R$ 991,352903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.006.213,99 | R$ 994,860345 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.867.550,69 | R$ 774,543220 | R$ 37.905,71 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.732.911,99 | R$ 925,397194 | R$ 30.210,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.104.918,07 | R$ 974,711844 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |