Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CARSTEN LOGISTICA FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000690732

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

10/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CARSTEN LOGISTICA FIDC

48.435.916/0001-09

FIDC

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CARSTEN LOGISTICA FIDC

48.435.916/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

CARSTEN LOGISTICA FIDC SENIOR

S0000690732

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 23.098.228,90	0
31/10/2023	R$ 23.022.605,88	R$ 1.162,594342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 22.702.713,63	R$ 1.146,440440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 22.045.999,52	R$ 1.113,277726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 22.045.999,52	R$ 1.113,277726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 21.723.671,76	R$ 1.097,000835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 21.406.056,65	R$ 1.080,961924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 21.078.296,56	R$ 1.064,410713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 20.813.865,48	R$ 1.051,057486	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 20.480.803,25	R$ 1.034,238527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 20.223.867,84	R$ 1.021,263816	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 10.056.266,76	R$ 1.005,626676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 10.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.