Patrimônio líquido
R$ 33.591.276,82
subclasse
R$ 33.591.276,82
R$ 1.718,48
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TETRA SENIOR B
S0000690368
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.591.276,82 | R$ 1.718,475588 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.570.968,18 | R$ 1.717,436631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.550.672,11 | R$ 1.716,398317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.530.388,00 | R$ 1.715,360614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.510.116,14 | R$ 1.714,323539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.489.856,54 | R$ 1.713,287090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.469.609,20 | R$ 1.712,251269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.449.374,11 | R$ 1.711,216074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.429.151,57 | R$ 1.710,181522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.408.940,97 | R$ 1.709,147580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.388.742,63 | R$ 1.708,114266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.368.556,20 | R$ 1.707,081560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.348.092,14 | R$ 1.706,034652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.327.640,37 | R$ 1.704,988372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.307.201,19 | R$ 1.703,942737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.286.774,60 | R$ 1.702,897745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.266.360,29 | R$ 1.701,853382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.245.958,86 | R$ 1.700,809678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.225.569,71 | R$ 1.699,766602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.205.193,13 | R$ 1.698,724169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.184.829,13 | R$ 1.697,682380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.164.477,40 | R$ 1.696,641218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |