Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.160,73
08/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SENIOR 1
S0000690198
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.160,725290 | R$ 0,00 | R$ 4.261.071,86 | 0 |
| 07/11/2023 | R$ 4.258.389,51 | R$ 1.159,994612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 4.255.708,86 | R$ 1.159,264398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 4.253.029,89 | R$ 1.158,534640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 4.250.277,58 | R$ 1.157,784905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.247.527,06 | R$ 1.157,035657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 4.244.778,30 | R$ 1.156,286889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 4.242.031,32 | R$ 1.155,538606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 4.239.286,14 | R$ 1.154,790813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 4.236.542,73 | R$ 1.154,043502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 4.233.801,07 | R$ 1.153,296668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 4.231.061,22 | R$ 1.152,550326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 4.228.323,12 | R$ 1.151,804462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 4.225.586,80 | R$ 1.151,059083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 4.222.852,24 | R$ 1.150,314182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 4.220.119,46 | R$ 1.149,569767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 4.217.388,44 | R$ 1.148,825831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 4.214.659,20 | R$ 1.148,082380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 4.211.931,73 | R$ 1.147,339412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 4.209.206,01 | R$ 1.146,596919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 4.206.482,06 | R$ 1.145,854910 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 8.900.718,30 | R$ 1.145,113379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |