Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.020,01
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 1
S0000690171
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.020,010492 | R$ 0,00 | R$ 50.579.150,42 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 50.353.408,56 | R$ 1.015,458041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 50.292.566,21 | R$ 1.014,231057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 50.250.143,08 | R$ 1.013,375526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 50.407.251,29 | R$ 1.016,543867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 50.305.128,55 | R$ 1.014,484397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 50.348.073,01 | R$ 1.015,350441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 50.392.797,45 | R$ 1.016,252382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 50.360.501,51 | R$ 1.015,601082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 50.439.295,01 | R$ 1.017,190081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 50.374.625,20 | R$ 1.015,885909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 50.375.787,41 | R$ 1.015,909347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 32.893.325,94 | R$ 1.013,218696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 32.795.258,55 | R$ 1.010,197910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 28.775.197,46 | R$ 1.012,104152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 23.176.233,98 | R$ 1.007,479400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 16.544.239,33 | R$ 1.006,740735 | R$ 16.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |