Patrimônio líquido
R$ 2.667.904,53
subclasse
R$ 2.667.904,53
R$ 232,28
05/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CUPERTINO FIDC - RESP LIMITADA
39.769.235/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO CUPERTINO FIDC – RESP LIMITADA
39.769.235/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CUPERTINO FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000690147
Atualizado: 05/10/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.667.904,53 | R$ 232,281679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 2.665.933,74 | R$ 232,110092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 2.663.964,40 | R$ 231,938631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 2.661.996,52 | R$ 231,767297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 2.660.030,09 | R$ 231,596089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 2.658.065,12 | R$ 231,425008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 2.656.101,59 | R$ 231,254053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 2.654.139,52 | R$ 231,083225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 2.652.178,90 | R$ 230,912523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 2.650.219,72 | R$ 230,741947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 2.648.261,99 | R$ 230,571497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 2.646.305,71 | R$ 230,401173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 2.644.350,87 | R$ 230,230974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 2.642.374,44 | R$ 230,058896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 2.640.399,48 | R$ 229,886946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 3.295.567,50 | R$ 286,929290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 3.293.104,34 | R$ 286,714834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 3.290.643,01 | R$ 286,500538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 3.288.183,53 | R$ 286,286403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 3.285.725,89 | R$ 286,072428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 3.283.270,08 | R$ 285,858612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 3.280.816,10 | R$ 285,644956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |