Patrimônio líquido
R$ 3.732.112,34
subclasse
R$ 3.732.112,34
R$ 1.186,30
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000690120
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.732.112,34 | R$ 1.186,300471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 3.730.773,81 | R$ 1.185,875001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.729.435,76 | R$ 1.185,449685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.728.098,19 | R$ 1.185,024521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.726.761,09 | R$ 1.184,599506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.724.961,36 | R$ 1.184,027439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.723.162,49 | R$ 1.183,455644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.721.364,50 | R$ 1.182,884130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.718.965,56 | R$ 1.182,121595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.717.204,97 | R$ 1.181,561969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.715.445,21 | R$ 1.181,002606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.713.686,29 | R$ 1.180,443511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.711.928,20 | R$ 1.179,884679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.710.170,94 | R$ 1.179,326111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.708.414,52 | R$ 1.178,767810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.706.658,92 | R$ 1.178,209770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.704.904,16 | R$ 1.177,651997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.703.150,22 | R$ 1.177,094484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.703.615,52 | R$ 1.177,242386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.701.545,35 | R$ 1.176,584355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.699.476,34 | R$ 1.175,926693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.697.408,49 | R$ 1.175,269400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |