Patrimônio líquido
R$ 8.785.358,83
subclasse
R$ 8.785.358,83
R$ 41.267,82
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000690074
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.785.358,83 | R$ 41.267,820027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.779.624,00 | R$ 41.240,881579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.773.892,91 | R$ 41.213,960699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.768.165,56 | R$ 41.187,057387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.762.441,96 | R$ 41.160,171691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.756.722,08 | R$ 41.133,303468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.751.005,95 | R$ 41.106,452860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.745.293,54 | R$ 41.079,619726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.739.584,86 | R$ 41.052,804114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.733.879,91 | R$ 41.026,006022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.728.178,68 | R$ 40.999,225405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.722.481,18 | R$ 40.972,462308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.716.711,55 | R$ 40.945,360393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.710.945,74 | R$ 40.918,276421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.705.183,75 | R$ 40.891,210394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.699.425,56 | R$ 40.864,162216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.693.671,19 | R$ 40.837,131982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.687.920,62 | R$ 40.810,119597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.682.173,85 | R$ 40.783,125063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.676.430,89 | R$ 40.756,148426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.670.691,73 | R$ 40.729,189638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.664.956,36 | R$ 40.702,248654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |