Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000690058

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.902,63

17/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000690058

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2025, 10h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.902,629393	R$ 0,00	R$ 3.228.545,95	1
16/04/2025	R$ 3.225.400,02	R$ 1.900,775450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 3.222.257,14	R$ 1.898,923305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 3.219.117,33	R$ 1.897,072969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 3.215.980,57	R$ 1.895,224431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 3.212.846,87	R$ 1.893,377695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 3.209.716,23	R$ 1.891,532763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 3.206.588,64	R$ 1.889,689629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 3.203.464,10	R$ 1.887,848292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 3.200.342,60	R$ 1.886,008746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 3.197.224,15	R$ 1.884,170998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 3.194.108,73	R$ 1.882,335035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 3.190.996,36	R$ 1.880,500870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 3.187.887,01	R$ 1.878,668484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 3.184.780,69	R$ 1.876,837885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 3.181.677,38	R$ 1.875,009059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 3.178.577,12	R$ 1.873,182030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 3.175.479,87	R$ 1.871,356775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 3.172.385,64	R$ 1.869,533300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 3.169.294,42	R$ 1.867,711599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 3.166.206,23	R$ 1.865,891683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 3.163.231,48	R$ 1.864,138620	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.