Patrimônio líquido
R$ 6.704.108,03
subclasse
R$ 6.704.108,03
R$ 268,16
30/07/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA
46.420.562/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRIMO CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA
46.420.562/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIMO CAPITAL I - FIDC NP SENIOR
S0000689858
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 6.704.108,03 | R$ 268,164321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.699.185,03 | R$ 267,967401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.694.265,62 | R$ 267,770625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.689.349,83 | R$ 267,573993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.684.437,66 | R$ 267,377506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.679.529,07 | R$ 267,181163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.674.624,12 | R$ 266,984965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.669.722,76 | R$ 266,788910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.664.824,98 | R$ 266,592999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.659.930,81 | R$ 266,397232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.655.040,25 | R$ 266,201610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.650.153,27 | R$ 266,006131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.645.269,86 | R$ 265,810794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.640.390,07 | R$ 265,615603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.635.513,83 | R$ 265,420553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 9.628.438,20 | R$ 385,137528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 9.621.367,77 | R$ 384,854711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 9.614.302,53 | R$ 384,572101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 9.607.242,47 | R$ 384,289699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 9.600.187,61 | R$ 384,007504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 9.593.137,91 | R$ 383,725516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 9.586.093,41 | R$ 383,443736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |