Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 190,30
28/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR
47.191.852/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR
47.191.852/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR SUBORDINADA MEZANINO
S0000689831
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 190,300344 | R$ 0,00 | R$ 758.847,79 | 0 |
| 27/07/2023 | R$ 758.230,97 | R$ 190,145663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2023 | R$ 757.614,67 | R$ 189,991110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2023 | R$ 756.998,85 | R$ 189,836678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2023 | R$ 756.383,56 | R$ 189,682378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2023 | R$ 755.768,75 | R$ 189,528199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2023 | R$ 755.154,44 | R$ 189,374145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2023 | R$ 754.540,64 | R$ 189,220219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2023 | R$ 753.927,31 | R$ 189,066411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2023 | R$ 753.314,52 | R$ 188,912739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2023 | R$ 752.702,22 | R$ 188,759189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2023 | R$ 752.090,41 | R$ 188,605762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2023 | R$ 751.479,10 | R$ 188,452461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2023 | R$ 750.868,27 | R$ 188,299279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 750.257,95 | R$ 188,146226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 749.648,13 | R$ 187,993298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 749.038,78 | R$ 187,840488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 748.429,95 | R$ 187,687809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 747.821,60 | R$ 187,535250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 747.213,75 | R$ 187,382816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 746.606,40 | R$ 187,230507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 745.999,54 | R$ 187,078322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |