Patrimônio líquido
R$ 73.169.350,05
subclasse
R$ 73.169.350,05
R$ 1.003,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR
42.922.157/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR
42.922.157/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SUBORDINADA
S0000689793
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.169.350,05 | R$ 1.003,131641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.126.106,09 | R$ 1.002,538778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.089.535,82 | R$ 1.002,037410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.057.889,80 | R$ 1.001,603552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.984.452,24 | R$ 1.000,596743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.935.984,92 | R$ 999,932270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.888.366,20 | R$ 999,279430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.834.415,22 | R$ 998,539777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.783.831,05 | R$ 997,846282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.735.376,66 | R$ 997,181986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.682.679,58 | R$ 996,459523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.638.229,96 | R$ 995,850131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.579.125,44 | R$ 995,039824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.540.296,85 | R$ 994,507495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.488.403,61 | R$ 993,796053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.442.364,97 | R$ 993,164876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.399.118,53 | R$ 992,571979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.360.438,26 | R$ 992,041683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.324.241,53 | R$ 991,545436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.287.651,23 | R$ 991,043793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.242.269,82 | R$ 990,421627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.202.844,40 | R$ 989,881115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |