Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000689785

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.034,74

25/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

GENIAL GESTÃO LTDA.

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR

S0000689785

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2026, 12h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.034,736318	R$ 0,00	R$ 82.778.905,43	0
24/09/2025	R$ 81.977.905,67	R$ 1.024,723821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 81.926.775,45	R$ 1.024,084693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 81.875.677,16	R$ 1.023,445965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 81.824.610,79	R$ 1.022,807635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 81.773.576,35	R$ 1.022,169704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 81.722.573,83	R$ 1.021,532173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 81.671.603,23	R$ 1.020,895040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 81.620.663,89	R$ 1.020,258299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 81.569.757,09	R$ 1.019,621964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 81.518.881,55	R$ 1.018,986019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 81.468.037,88	R$ 1.018,350474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 81.417.225,47	R$ 1.017,715318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 81.366.445,56	R$ 1.017,080570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 81.315.696,89	R$ 1.016,446211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 81.264.979,45	R$ 1.015,812243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 81.214.293,86	R$ 1.015,178673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 81.163.640,12	R$ 1.014,545502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 81.113.018,23	R$ 1.013,912728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 81.062.427,53	R$ 1.013,280344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 81.011.868,67	R$ 1.012,648358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 80.961.340,99	R$ 1.012,016762	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.