Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 SAUDE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000689769

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.616,35

26/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 SAUDE FIDC

30.791.358/0001-40

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 SAUDE FIDC

30.791.358/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

G5 SAUDE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000689769

Dados periódicos

Atualizado: 20/04/2026, 16h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2025	R$ 0,00	R$ 1.616,351525	R$ 0,00	R$ 62.219.350,53	2
24/12/2025	R$ 62.175.389,65	R$ 1.615,209497	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2025	R$ 62.131.459,83	R$ 1.614,068276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2025	R$ 62.087.561,04	R$ 1.612,927861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2025	R$ 62.043.693,28	R$ 1.611,788252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2025	R$ 61.999.856,51	R$ 1.610,649449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2025	R$ 61.956.050,72	R$ 1.609,511450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2025	R$ 61.912.275,87	R$ 1.608,374255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2025	R$ 61.868.531,95	R$ 1.607,237863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2025	R$ 61.824.818,94	R$ 1.606,102274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2025	R$ 61.781.136,82	R$ 1.604,967488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2025	R$ 61.737.485,55	R$ 1.603,833503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2025	R$ 61.693.865,13	R$ 1.602,700320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2025	R$ 61.650.275,53	R$ 1.601,567937	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2025	R$ 61.606.716,73	R$ 1.600,436355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2025	R$ 61.563.188,70	R$ 1.599,305571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2025	R$ 61.519.691,43	R$ 1.598,175587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2025	R$ 61.476.224,89	R$ 1.597,046401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2025	R$ 61.432.789,06	R$ 1.595,918013	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 61.389.383,93	R$ 1.594,790423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2025	R$ 61.346.009,46	R$ 1.593,663629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2025	R$ 61.302.665,64	R$ 1.592,537631	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.