Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 SAUDE FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000689750

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.547,15

26/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 SAUDE FIDC

30.791.358/0001-40

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 SAUDE FIDC

30.791.358/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

G5 SAUDE FIDC SENIOR 1

S0000689750

Dados periódicos

Atualizado: 20/04/2026, 16h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2025	R$ 0,00	R$ 1.547,149505	R$ 0,00	R$ 291.297.442,00	1
24/12/2025	R$ 291.108.408,98	R$ 1.546,145506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 290.919.498,65	R$ 1.545,142159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 290.730.710,91	R$ 1.544,139463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 290.542.045,68	R$ 1.543,137417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 290.353.502,88	R$ 1.542,136022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 290.165.082,44	R$ 1.541,135276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 289.976.784,27	R$ 1.540,135180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 289.788.608,30	R$ 1.539,135733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 289.600.554,43	R$ 1.538,136935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 289.412.622,60	R$ 1.537,138785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 289.224.812,73	R$ 1.536,141282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 289.037.124,73	R$ 1.535,144427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 288.849.558,53	R$ 1.534,148218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 288.662.114,04	R$ 1.533,152656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 288.474.791,20	R$ 1.532,157741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 288.287.589,90	R$ 1.531,163470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 288.100.510,10	R$ 1.530,169845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 287.913.551,70	R$ 1.529,176865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 287.726.714,64	R$ 1.528,184529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 287.539.998,80	R$ 1.527,192837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 287.353.404,20	R$ 1.526,201789	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.