Patrimônio líquido
R$ 8.629.915,22
subclasse
R$ 8.629.915,22
R$ 1.292,95
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ACRE BG FIDC
45.930.576/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ACRE BG FIDC
45.930.576/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACRE BG FIDC SUBORDINADA
S0000689130
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.629.915,22 | R$ 1.292,950015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 8.666.766,81 | R$ 1.298,471189 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 10.043.585,38 | R$ 1.504,748718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 9.913.416,82 | R$ 1.485,246621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 9.783.056,36 | R$ 1.465,715774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 9.644.933,60 | R$ 1.445,021964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 9.527.393,03 | R$ 1.427,411816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 9.490.287,69 | R$ 1.421,852625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 9.298.554,73 | R$ 1.393,126835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 9.171.973,79 | R$ 1.374,162242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 9.211.911,15 | R$ 1.380,145732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 9.272.146,66 | R$ 1.389,170328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 9.134.696,64 | R$ 1.368,577310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 10.637.385,66 | R$ 1.593,712985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 10.654.442,36 | R$ 1.596,268451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 10.505.577,32 | R$ 1.573,965213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 10.350.680,28 | R$ 1.550,758249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 10.102.655,50 | R$ 1.513,598714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.819.962,00 | R$ 1.471,245046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.415.630,86 | R$ 1.410,667399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 9.239.557,91 | R$ 1.384,287821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |