Patrimônio líquido
R$ 276.339.995,24
subclasse
R$ 276.339.995,24
R$ 3.093,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000689084
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 276.339.995,24 | R$ 3.093,630856 | R$ 0,00 | R$ 23.999.999,99 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 275.884.717,00 | R$ 3.088,534009 | R$ 19.000.000,00 | R$ 49.500.000,02 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 279.418.147,16 | R$ 3.352,556082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 278.980.755,06 | R$ 3.347,308099 | R$ 0,00 | R$ 25.421.090,99 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 283.048.247,06 | R$ 3.396,111282 | R$ 0,00 | R$ 27.593.230,68 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 289.100.714,60 | R$ 3.468,730893 | R$ 0,00 | R$ 24.951.941,71 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 294.741.567,29 | R$ 3.536,411804 | R$ 0,00 | R$ 46.057.085,63 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 305.497.576,73 | R$ 3.665,466145 | R$ 0,00 | R$ 42.139.018,21 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 312.904.986,73 | R$ 3.754,342826 | R$ 0,00 | R$ 48.174.206,73 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 326.211.378,60 | R$ 3.913,997542 | R$ 0,00 | R$ 38.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 324.781.468,70 | R$ 3.896,840986 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 324.199.781,19 | R$ 3.889,861697 | R$ 0,00 | R$ 14.499.999,99 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 323.587.393,00 | R$ 3.882,514051 | R$ 0,00 | R$ 17.800.000,02 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 322.842.289,30 | R$ 3.873,574037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 325.036.697,83 | R$ 3.899,903314 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 317.706.538,56 | R$ 4.504,943494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 321.306.900,40 | R$ 4.555,995093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 322.797.522,08 | R$ 4.577,131474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 326.014.160,81 | R$ 4.622,742042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 320.180.120,50 | R$ 4.540,017833 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 355.011.518,30 | R$ 5.033,912229 | R$ 0,00 | R$ 49.500.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 386.690.042,70 | R$ 5.483,100223 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,01 | 1 |