Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CPO1 FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

B1MCF1738609757

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CPO1 FIDC

49.000.711/0001-55

FIDC

QORE DTVM

YARDS ASSET

CPO1 FIDC

49.000.711/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

CPO1 FIDC SENIOR

B1MCF1738609757

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 11h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 757.660,09	0
30/06/2026	R$ 1.339.342,15	R$ 1.349,575782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 1.322.318,75	R$ 1.332,422309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 1.306.220,73	R$ 1.316,201288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 1.290.095,36	R$ 1.299,952707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 1.272.433,26	R$ 1.282,155655	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 1.258.091,27	R$ 1.267,704081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 1.241.563,11	R$ 1.251,049633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 1.222.560,19	R$ 1.231,901515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 1.207.644,64	R$ 1.216,871999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 1.189.832,25	R$ 1.198,923508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.173.040,19	R$ 1.182,003143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 1.157.232,54	R$ 1.166,074710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 1.140.163,72	R$ 1.148,875471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.125.662,27	R$ 1.134,263219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.110.791,07	R$ 1.119,278391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.097.100,74	R$ 1.105,483456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.084.705,59	R$ 1.092,993597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.072.085,07	R$ 1.080,276647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 1.057.633,31	R$ 1.065,714464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 1.045.823,84	R$ 1.053,814760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 1.043.658,91	R$ 1.043,658910	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.