Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP M2 FIC FIDC NP SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000688878

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

25/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP M2 FIC FIDC NP

45.854.162/0001-25

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

XP M2 FIC FIDC NP

45.854.162/0001-25

Não

NÃO SE APLICA

XP M2 FIC FIDC NP SENIOR

S0000688878

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2023	R$ 0,00	R$ 2,035369	R$ 0,00	R$ 171.459,47	0
29/09/2023	R$ 96.562.079,81	R$ 1.146,273502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 95.332.779,43	R$ 1.131,680667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 93.922.098,12	R$ 1.114,934688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 92.622.725,03	R$ 1.099,510031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 91.341.328,23	R$ 1.084,298768	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 90.017.922,28	R$ 1.068,588821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 88.949.410,03	R$ 1.055,904678	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 87.602.525,74	R$ 1.039,916023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 86.562.684,23	R$ 1.027,572225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 85.308.514,04	R$ 1.012,684165	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.