Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,54
25/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP M2 FIC FIDC NP
45.854.162/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP M2 FIC FIDC NP
45.854.162/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP M2 FIC FIDC NP SUBORDINADA
S0000688861
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 41,542486 | R$ 0,00 | R$ 388.837,68 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 14.642.139,98 | R$ 1.564,331194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 14.807.397,27 | R$ 1.581,986888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 14.989.874,57 | R$ 1.601,482326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 15.146.808,93 | R$ 1.618,248817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 15.296.941,13 | R$ 1.634,288582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 15.448.404,05 | R$ 1.650,470518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 15.566.422,58 | R$ 1.663,079335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 15.709.940,25 | R$ 1.678,412420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 15.821.571,17 | R$ 1.690,338800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 15.945.685,55 | R$ 1.703,598884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |