Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACELERA CASH FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000688770
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,481779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 154,211943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,481779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,481779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.957,17 | R$ 1,481779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 62.858,97 | R$ 11,705557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 61.883,49 | R$ 11,523903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 54.846,07 | R$ 10,213400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.553,13 | R$ 0,289223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.531,61 | R$ 1,774970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.755,65 | R$ 3,492665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.943,23 | R$ 0,361867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 108.201,88 | R$ 20,149284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.565,19 | R$ 13,513043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 110.710,88 | R$ 20,616508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 114.795,51 | R$ 21,377146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |