Patrimônio líquido
R$ 47.829.018,07
subclasse
R$ 47.829.018,07
R$ 1.154,58
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SENIOR 4
S0000688762
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 47.829.018,07 | R$ 1.154,582794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 47.817.015,70 | R$ 1.154,293059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 47.805.016,34 | R$ 1.154,003397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 47.793.019,98 | R$ 1.153,713807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 47.781.026,64 | R$ 1.153,424290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 47.769.036,31 | R$ 1.153,134846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 47.757.048,99 | R$ 1.152,845475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 47.745.064,67 | R$ 1.152,556176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 47.749.607,63 | R$ 1.152,665842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 47.733.281,25 | R$ 1.152,271726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 47.716.960,45 | R$ 1.151,877745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 47.700.645,24 | R$ 1.151,483900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 47.684.335,60 | R$ 1.151,090188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 47.668.031,54 | R$ 1.150,696611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 47.651.733,05 | R$ 1.150,303169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 47.634.357,79 | R$ 1.149,883734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 47.616.988,87 | R$ 1.149,464452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 47.599.626,29 | R$ 1.149,045323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 47.652.299,27 | R$ 1.150,316838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 47.631.032,01 | R$ 1.149,803450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 47.609.774,24 | R$ 1.149,290292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 47.588.525,97 | R$ 1.148,777363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |