Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6,95
08/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC AGRO CITI-SYNGENTA
46.073.195/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.073.195/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGRO CITI-SYNGENTA SENIOR
S0000688622
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,953274 | R$ 0,00 | R$ 4.890.787,22 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 55.779.980,42 | R$ 79,302880 | R$ 0,00 | R$ 91.852.870,63 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 146.095.539,30 | R$ 207,705290 | R$ 0,00 | R$ 57.080.000,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 200.967.823,36 | R$ 285,717690 | R$ 0,00 | R$ 162.480.000,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 332.324.224,12 | R$ 472,468220 | R$ 0,00 | R$ 293.025.000,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 619.132.581,01 | R$ 880,226138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 669.536.727,27 | R$ 951,886149 | R$ 0,00 | R$ 61.115.098,91 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 720.606.398,47 | R$ 1.024,492341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 717.141.295,88 | R$ 1.019,565975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 707.347.070,66 | R$ 1.005,641440 | R$ 703.379.000,00 | R$ 0,00 | 1 |