Fundos | ANBIMA Data

subclasse

YAALEH FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000688282

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 71,11

05/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

YAALEH FIDC – RESP LIMITADA

36.703.167/0001-66

FIDC

SINGULARE

BRZ INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA

36.703.167/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

YAALEH FIDC SENIOR 3

S0000688282

Dados periódicos

Atualizado: 15/01/2026, 14h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/12/2025	R$ 0,00	R$ 71,109658	R$ 0,00	R$ 1.458.252,67	17
04/12/2025	R$ 1.457.194,62	R$ 71,058064	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/12/2025	R$ 1.456.137,33	R$ 71,006507	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/12/2025	R$ 1.455.080,81	R$ 70,954987	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/12/2025	R$ 1.454.025,05	R$ 70,903504	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/11/2025	R$ 1.452.970,06	R$ 70,852059	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/11/2025	R$ 1.451.915,84	R$ 70,800652	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/11/2025	R$ 1.450.862,38	R$ 70,749281	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/11/2025	R$ 1.449.809,68	R$ 70,697948	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/11/2025	R$ 1.448.757,75	R$ 70,646652	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/11/2025	R$ 1.447.706,58	R$ 70,595393	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/11/2025	R$ 1.446.656,17	R$ 70,544171	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/11/2025	R$ 1.445.606,53	R$ 70,492987	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/11/2025	R$ 1.444.557,65	R$ 70,441840	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/11/2025	R$ 1.443.509,53	R$ 70,390730	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/11/2025	R$ 1.442.462,16	R$ 70,339656	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/11/2025	R$ 1.441.415,56	R$ 70,288620	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/11/2025	R$ 1.440.369,72	R$ 70,237621	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/11/2025	R$ 1.439.324,64	R$ 70,186659	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/11/2025	R$ 1.438.280,32	R$ 70,135734	R$ 0,00	R$ 1.438.280,24	17
06/11/2025	R$ 2.874.473,49	R$ 140,169692	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/11/2025	R$ 2.872.387,87	R$ 140,067990	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.