Patrimônio líquido
R$ 167.062.683,23
subclasse
R$ 167.062.683,23
R$ 167,06
29/11/2024
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC ACR II RESP LIMITADA
43.911.620/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR II RESP LIMITADA
43.911.620/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000688101
Atualizado: 21/02/2025, 23h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 167.062.683,23 | R$ 167,062683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2024 | R$ 334.400.824,05 | R$ 334,400824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2024 | R$ 501.143.217,51 | R$ 501,143218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/08/2024 | R$ 668.460.231,39 | R$ 668,460231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2024 | R$ 835.949.534,54 | R$ 835,949535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/06/2024 | R$ 1.001.792.761,48 | R$ 1.001,792761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/05/2024 | R$ 1.052.060.210,42 | R$ 1.052,060210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2024 | R$ 1.042.157.329,87 | R$ 1.042,157330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/03/2024 | R$ 1.031.737.309,71 | R$ 1.031,737310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/02/2024 | R$ 1.022.080.669,71 | R$ 1.022,080670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2024 | R$ 1.012.886.467,42 | R$ 1.012,886467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/12/2023 | R$ 1.001.971.809,68 | R$ 1.001,971810 | R$ 0,00 | R$ 70.344.037,22 | 18 |
| 30/11/2023 | R$ 1.061.755.150,68 | R$ 1.061,755151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.050.939.020,59 | R$ 1.050,939021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.039.353.831,67 | R$ 1.039,353832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.028.186.067,73 | R$ 1.028,186068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.015.314.976,47 | R$ 1.015,314976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.003.383.240,50 | R$ 1.003,383241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.050.193.243,00 | R$ 1.050,193243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.050.193.243,09 | R$ 1.050,193243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.039.605.794,55 | R$ 1.039,605795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2023 | R$ 1.026.232.570,95 | R$ 1.026,232571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |