Patrimônio líquido
R$ 33.324.238,54
subclasse
R$ 33.324.238,54
R$ 1.077,41
31/12/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC ACR II RESP LIMITADA
43.911.620/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR II RESP LIMITADA
43.911.620/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000688096
Atualizado: 23/04/2025, 16h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 33.324.238,54 | R$ 1.077,408294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 32.928.382,53 | R$ 1.064,609846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 32.566.361,66 | R$ 1.052,905324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 32.143.191,57 | R$ 1.039,223782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 31.765.614,48 | R$ 1.027,016310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 31.376.879,03 | R$ 1.014,448077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 30.975.559,31 | R$ 1.001,472981 | R$ 0,00 | R$ 2.499.999,99 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 33.105.700,88 | R$ 1.070,342738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 32.717.111,12 | R$ 1.057,779215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 32.306.702,83 | R$ 1.044,510276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 31.932.781,04 | R$ 1.032,420984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 31.549.850,91 | R$ 1.020,040443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 31.163.297,61 | R$ 1.007,542761 | R$ 0,00 | R$ 2.499.999,99 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 33.132.214,80 | R$ 1.071,199961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 32.692.438,29 | R$ 1.056,981516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 31.752.767,39 | R$ 1.026,600950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 31.752.767,39 | R$ 1.026,600950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 31.304.788,18 | R$ 1.012,117303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 31.060.486,43 | R$ 1.004,218766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 32.800.241,96 | R$ 1.060,466924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 32.800.241,96 | R$ 1.060,466924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 32.576.848,35 | R$ 1.053,244370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |