Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 369,08
28/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FACILITY FGTS
46.406.163/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC FACILITY FGTS
46.406.163/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FACILITY FGTS SUBORDINADA JUNIOR
S0000688088
Atualizado: 02/02/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 369,082720 | R$ 0,00 | R$ 184.541,36 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 65.202,86 | R$ 130,405720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 66.101,64 | R$ 132,203280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 67.000,47 | R$ 134,000940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 67.899,72 | R$ 135,799440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 68.955,10 | R$ 137,910200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 69.698,12 | R$ 139,396240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 70.753,45 | R$ 141,506900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 71.652,94 | R$ 143,305880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 72.552,80 | R$ 145,105600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 73.450,75 | R$ 146,901500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 74.349,17 | R$ 148,698340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 75.249,15 | R$ 150,498300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 76.149,14 | R$ 152,298280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 76.155,37 | R$ 152,310740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 77.166,81 | R$ 154,333620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 78.027,27 | R$ 156,054540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 78.887,50 | R$ 157,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 79.747,69 | R$ 159,495380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 80.608,40 | R$ 161,216800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 84.458,57 | R$ 168,917140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 85.289,20 | R$ 170,578400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |