Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.167,13
29/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LIVERPOOL SUBORDINADA JUNIOR 2
S0000688045
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.167,129672 | R$ 0,00 | R$ 10.504.167,05 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 15.714.300,83 | R$ 1.164,022284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 15.714.300,83 | R$ 1.164,022284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.775.600,14 | R$ 1.086,177793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.509.911,07 | R$ 1.056,656786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 9.307.027,53 | R$ 1.034,114170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.064.927,36 | R$ 1.007,214152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |