Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.067,69
29/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LIVERPOOL SUBORDINADA MEZANINO A 2
S0000688037
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.067,692669 | R$ 0,00 | R$ 22.421.546,06 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 21.948.456,40 | R$ 1.045,164590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 21.948.456,40 | R$ 1.045,164590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 21.748.771,81 | R$ 1.035,655800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 21.496.260,81 | R$ 1.023,631467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 21.300.690,25 | R$ 1.014,318583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 21.064.074,23 | R$ 1.003,051154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |