Patrimônio líquido
R$ 104.019.344,14
subclasse
R$ 104.019.344,14
R$ 1,06
28/06/2024
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
LCM 1-B FIP MULT
47.443.927/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PACTUAL CAPITAL PART
Gestor
LUMINA
Classe
LCM 1-B FIP MULT
47.443.927/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LCM 1-B FIP MULT CLASSE A
S0000686743
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 104.019.344,14 | R$ 1,055988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 96.309.672,98 | R$ 0,977721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 94.965.287,36 | R$ 0,964073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 91.819.678,67 | R$ 0,932139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 105.722.527,88 | R$ 1,073279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 104.155.464,30 | R$ 1,058714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 101.496.385,09 | R$ 1,031685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 101.648.795,88 | R$ 1,033234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 102.220.912,71 | R$ 1,039050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 103.150.556,61 | R$ 1,048499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 98.895.434,28 | R$ 1,005247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 95.187.348,55 | R$ 0,967555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 96.443.126,65 | R$ 0,980320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 98.568.524,83 | R$ 1,001924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 99.117.650,64 | R$ 1,007506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 100.266.488,93 | R$ 1,019184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 100.143.324,31 | R$ 1,017932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 97.562.812,51 | R$ 0,991701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 100.613.798,21 | R$ 1,022714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |