Patrimônio líquido
R$ 58.777.609,56
subclasse
R$ 58.777.609,56
R$ 1.213,03
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
46.300.253/0001-81
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPX PRIVATE EQUITY I ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.300.253/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SPX PRIV EQUITY I ADVISORY FIP MULT CLASSE C
S0000686263
Atualizado: 05/10/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.777.609,56 | R$ 1.213,026921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.784.749,77 | R$ 1.213,174278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.791.889,83 | R$ 1.213,321631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.802.574,99 | R$ 1.213,542147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.809.740,11 | R$ 1.213,690017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.816.911,37 | R$ 1.213,838015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.824.054,53 | R$ 1.213,985432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.831.190,76 | R$ 1.214,132707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.838.325,71 | R$ 1.214,279955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 58.845.457,54 | R$ 1.214,427138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.852.593,72 | R$ 1.214,574412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 58.859.720,02 | R$ 1.214,721481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 58.866.845,27 | R$ 1.214,868529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 58.874.828,08 | R$ 1.215,033275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 58.881.945,50 | R$ 1.215,180161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 58.889.075,14 | R$ 1.215,327299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 58.896.205,45 | R$ 1.215,474452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 58.903.337,10 | R$ 1.215,621632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 58.910.464,69 | R$ 1.215,768728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 58.917.518,86 | R$ 1.215,914309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 58.924.569,83 | R$ 1.216,059824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 58.931.618,09 | R$ 1.216,205282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |