Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 970,47
23/04/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000686182
Atualizado: 04/05/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 970,473779 | R$ 0,00 | R$ 27.757.681,65 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 27.476.392,65 | R$ 960,639255 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 27.443.883,33 | R$ 959,502653 | R$ 0,00 | R$ 176.416,78 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 27.280.880,35 | R$ 953,803685 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 27.388.714,48 | R$ 957,573820 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 28.971.981,16 | R$ 1.012,928544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 28.595.902,03 | R$ 999,779934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 28.147.173,99 | R$ 984,091347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 27.724.546,27 | R$ 969,315288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 27.327.049,86 | R$ 955,417880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 26.898.232,70 | R$ 940,425424 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 26.879.293,39 | R$ 939,763262 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 27.292.792,86 | R$ 954,220175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 26.933.987,64 | R$ 941,675501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 26.608.639,48 | R$ 930,300565 | R$ 0,00 | R$ 192.223,66 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 26.468.674,46 | R$ 925,407059 | R$ 0,00 | R$ 699.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 26.820.412,77 | R$ 937,704657 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 27.990.287,90 | R$ 978,606240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 27.698.632,79 | R$ 968,409292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 27.357.933,55 | R$ 956,497646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 27.053.921,02 | R$ 945,868654 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 29.215.806,75 | R$ 1.021,453259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |