Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 422,23
23/04/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000686174
Atualizado: 04/05/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 422,233565 | R$ 0,00 | R$ 1.562.100,26 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1.544.509,77 | R$ 417,478880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.518.884,26 | R$ 410,552338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.498.149,72 | R$ 404,947821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.474.316,90 | R$ 398,505842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.449.755,73 | R$ 391,866990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.428.873,34 | R$ 386,222509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.403.996,69 | R$ 379,498386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.380.607,01 | R$ 373,176187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.358.644,08 | R$ 367,239637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.334.990,12 | R$ 360,846005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.314.915,57 | R$ 355,419882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.294.344,81 | R$ 349,859633 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.724.064,12 | R$ 466,012173 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.998.890,91 | R$ 540,297481 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.317.811,47 | R$ 626,501270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.283.943,08 | R$ 617,346691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.252.872,18 | R$ 608,948271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.226.182,75 | R$ 601,734154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.194.962,61 | R$ 593,295392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.167.112,10 | R$ 585,767439 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.917.879,77 | R$ 1.058,997546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |