Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.407,99
05/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ESTRUTURADO ZIG SUBORDINADA MEZANINO A
S0000686166
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.407,987441 | R$ 0,00 | R$ 5.020.938,22 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 4.997.913,97 | R$ 1.401,530905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 4.873.154,87 | R$ 1.366,545563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 4.746.053,45 | R$ 1.330,903381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 4.638.228,22 | R$ 1.300,666686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 4.527.403,35 | R$ 1.269,588824 | R$ 0,00 | R$ 397.686,43 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 4.808.908,07 | R$ 1.348,529267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 4.697.550,39 | R$ 1.317,301998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 4.593.677,80 | R$ 1.288,173715 | R$ 0,00 | R$ 247.521,14 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 4.721.094,74 | R$ 1.323,904378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 4.608.898,36 | R$ 1.292,441913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 4.498.411,77 | R$ 1.261,458913 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 3.485.997,17 | R$ 1.229,315608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 3.400.511,59 | R$ 1.199,169639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 3.304.217,39 | R$ 1.165,212078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 3.351.562,84 | R$ 1.181,908164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 3.263.756,87 | R$ 1.150,943926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 3.197.578,40 | R$ 1.127,606491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 3.125.638,27 | R$ 1.102,237242 | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 2.141.299,69 | R$ 1.070,649847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 2.093.124,05 | R$ 1.046,562027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 2.035.712,17 | R$ 1.017,856087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |