Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.233,86
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LANIAKEA FIDC SENIOR
S0000686123
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.233,864422 | R$ 0,00 | R$ 5.252.844,63 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 5.217.538,24 | R$ 1.225,571146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.157.020,67 | R$ 1.211,355899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.085.935,75 | R$ 1.194,658442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 5.021.273,32 | R$ 1.179,469590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.956.379,08 | R$ 1.164,226289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.887.511,67 | R$ 1.148,049711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.646.688,65 | R$ 1.132,573770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.542.617,83 | R$ 1.114,840446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.446.960,23 | R$ 1.098,540707 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.708.477,33 | R$ 1.082,479282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.636.383,20 | R$ 1.065,904838 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.503.324,06 | R$ 1.052,532867 | R$ 2.062.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.382.087,69 | R$ 1.035,690299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.352.203,96 | R$ 1.022,697375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.316.188,06 | R$ 1.007,038285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |