Patrimônio líquido
R$ 78.647.770,74
subclasse
R$ 78.647.770,74
R$ 1.428,94
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC ALION II CONSIGNADOS
46.766.050/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
46.766.050/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALION II CONSGINADOS SUBORDINADA MEZANINO B
S0000686026
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.647.770,74 | R$ 1.428,936471 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 78.590.462,57 | R$ 1.427,895249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 78.533.196,16 | R$ 1.426,854787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 78.475.971,48 | R$ 1.425,815082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 78.418.788,49 | R$ 1.424,776135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 78.361.647,17 | R$ 1.423,737946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 78.304.547,49 | R$ 1.422,700512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 78.247.489,42 | R$ 1.421,663835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 78.190.472,92 | R$ 1.420,627913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 78.133.497,97 | R$ 1.419,592746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 77.962.143,78 | R$ 1.416,479444 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 77.904.657,40 | R$ 1.415,434985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 77.847.213,40 | R$ 1.414,391296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 77.789.811,77 | R$ 1.413,348376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 77.732.452,46 | R$ 1.412,306226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 77.675.135,44 | R$ 1.411,264844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 77.617.860,69 | R$ 1.410,224230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 77.560.628,17 | R$ 1.409,184383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 77.503.437,86 | R$ 1.408,145303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 77.446.289,71 | R$ 1.407,106989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 77.389.183,70 | R$ 1.406,069441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |