Patrimônio líquido
R$ 591.551.765,56
subclasse
R$ 591.551.765,56
R$ 1.707,00
21/08/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
MAKENA FIDC NP
45.938.235/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MAKENA FIDC NP
45.938.235/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAKENA FIDC NP SENIOR
S0000685984
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 591.551.765,56 | R$ 1.706,997928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 591.231.064,10 | R$ 1.706,072503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 590.910.536,50 | R$ 1.705,147580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 590.590.182,67 | R$ 1.704,223158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 590.270.002,52 | R$ 1.703,299237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 589.949.995,95 | R$ 1.702,375817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 589.630.162,87 | R$ 1.701,452898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 589.310.503,18 | R$ 1.700,530480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 588.991.016,79 | R$ 1.699,608561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 588.671.703,60 | R$ 1.698,687142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 588.352.563,52 | R$ 1.697,766223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 588.033.596,46 | R$ 1.696,845803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 587.709.427,70 | R$ 1.695,910373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 587.385.437,65 | R$ 1.694,975458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 587.061.626,20 | R$ 1.694,041059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 586.737.993,26 | R$ 1.693,107175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 586.414.538,73 | R$ 1.692,173806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 586.091.262,52 | R$ 1.691,240951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 585.768.164,52 | R$ 1.690,308611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 585.445.244,64 | R$ 1.689,376784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 585.122.502,77 | R$ 1.688,445471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 584.799.938,82 | R$ 1.687,514672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |